ראשי ← דוחות
מסך זה מרכז את כל הדוחות החשבונאיים והניהוליים שניתן להפיק במערכת.
📘 מסמכים פתוחים
דוח המציג מסמכים שטרם נסגרו, שטרם שולמו או שממתינים לטיפול נוסף.
מיועד למעקב יומיומי אחרי פעילות עסקית שוטפת.
💼 רווח והפסד
דוח המתאר את תוצאות העסק לתקופה מסוימת:
הכנסות, הוצאות, רווח תפעולי ורווח נקי.
מיועד לקבלת תמונת מצב כלכלית.
📄 רשימת חייבים
דוח המציג לקוחות עם יתרות חובה פתוחות.
מאפשר מעקב אחר חובות ותזרים צפוי.
🧾 קבלות
דוח המציג את כל הקבלות שהופקו במערכת — לפי תאריכים, לקוחות, סכומים ועוד.
כולל אפשרות סינון וייצוא.
📘 רשימת חיובים
דוח המרכז חיובים פתוחים או מחזוריים של לקוחות — תלוי בהגדרות המערכת.
משמש מעקב אחר הכנסות עתידיות.
🏦 מאזן בוחן
דוח חשבונאי המציג יתרות מאזניות לפי חשבון.
מסייע בהכנת דוחות שנתיים או התאמות רו"ח.
🧾 מע"מ
דוח המחולק לפי עסקאות חייבות/פטורות/בשיעור אפס.
משמש להכנת הדוח התקופתי למע"מ.
🔔 שימו לב
ניתן ללחוץ על כפתורים 🧾 יצירת מסמך והעלאת הוצאה ישירות מהמסך הראשי.
- כפתור “יצירת מסמך” – פותח חלון חדש ליצירת מסמך חדש.
- כפתור “העלאת הוצאה” – מאפשר להעלות חשבוניות ספק או הוצאות חדשות ישירות מדף הבית.
- הנתונים במסך מוצגים ללא מע"מ אלא אם צוין אחרת.
💡 טיפים שימושיים
- המסך מתעדכן באופן אוטומטי – אין צורך ברענון ידני לאחר הפקת מסמכים או ביצוע פעולות.
- ניתן לרחף עם הסמן מעל עמודות הגרף כדי לראות את הערך המדויק של כל חודש.
- אם נתונים אינם מופיעים – ודא שנבחרה השנה הנכונה בחלק העליון של המסך.