🧭 ראשי ← דוחות ← רשימת חייבים
דוח רשימת חייבים מציג את כלל הלקוחות שלהם יתרות פתוחות (חובות) כלפי העסק.
הדוח מאפשר לסנן לפי תאריך אסמכתא, תאריך ערך ומפתח לקוח — ולהפיק דוח PDF המציג את כל תנועות החוב, כולל סכומים, אסמכתאות, תאריכים ופרטים נוספים.
🔎 תצוגת המסך – לפני הפקת הדוח
הגדרת טווחי התאריכים לדוח: בוחרים את טווח תאריכי האסמכתא ותאריכי הערך הרצויים.
💡 טיפ שימושי:
אם רוצים לסנן רק לפי תאריך אסמכתא — משאירים את שדות תאריך הערך ללא שינוי.
אם רוצים לסנן רק לפי תאריך ערך — משאירים את תאריכי האסמכתא פתוחים.
מפתח לקוח: מאפשר להפיק את הדוח עבור לקוח מסוים בלבד.
שדה זה רשות — אם משאירים ריק, יוצגו כל הלקוחות.
לוחצים על כפתור איפוס כדי לבטל את חתך התאריכים ולהחזיר את ברירת המחדל – ללא הגבלת תאריכים.
להפקת הדוח לוחצים על כפתור הפקת דוח PDF.
📊 הדוח המופק (PDF) – הסבר על התוצאות
לאחר הפקת הדוח מתקבל דוח PDF המציג את פירוט חובות הלקוחות בהתאם לסינון שנבחר.
להלן פירוט העמודות והשדות המופיעים בדוח:
אסמכתא 1: מספר המסמך.
אסמכתא 2: מספר מסמך נוסף המשויך לתנועה. בדרך-כלל האסמכתא השניה היא מספר אסמכתא של מסמך בסיס שנסגר על-ידי המסמך הראשי (לדוגמה: תעודת משלוח שנסגרה על ידי חשבונית).
תאריך: התאריך שבו המסמך הופק בפועל.
תאריך ערך: תאריך המייצג את מועד הערך החשבונאי או מועד התשלום של התנועה.
פרטים: תיאור או הערות שנרשמו במסמך עצמו.
מפתח ושם לקוח: מספר ושם הלקוח במערכת.
סה״כ: הסכום של כל תנועה בשורה — חובה או זכות בהתאם לסוג המסמך.
יתרת חשבון: היתרה המצטברת של הלקוח לאחר חישוב כל התנועות עד לאותה שורה.
מזהה מסמך: מספר פנימי ייחודי המזהה את המסמך במערכת.
📌 נתוני סיכום בתחתית הדוח
📍 סה״כ לפי מפתח חשבון: הסכום הכולל של כל התנועות עבור כל לקוח בנפרד. סכום זה הוא יתרת הלקוח.
📍 סה״כ לדו״ח: הסכום המצטבר של סכומי חובה / זכות של כל הלקוחות לחברה, בחתך התאריכים שנבחר.
📍 מספר תנועות בדו״ח: מספר השורות שהופיעו בדוח.
💡 טיפים שימושיים
- מומלץ להריץ את הדוח אחת לתקופה — כדי לזהות לקוחות שהחוב שלהם מצטבר.
- שימוש בתאריכי ערך חשוב במיוחד כשעובדים מול בנקים או תנועות שמושפעות ממועדי ערך.
- מומלץ להשוות את נתוני הדוח מול דוח מאזן בוחן (קבוצת לקוחות) כדי לקבל תמונת מצב מלאה.