🧭 ראשי ← דוחות ← מאזן בוחן
דוח מאזן בוחן מפרט בסכום אחד (בחובה או בזכות) את היתרות הכספיות בשקלים של כרטיסי החשבון לפי טווח תאריכים לבחירה.
🔎 תצוגת המסך – לפני הפקת הדוח
בוחרים את טווח תאריכי האסמכתא ותאריכי הערך הרצויים.
לוחצים על כפתור איפוס כדי לבטל את חתך התאריכים ולהחזיר את ברירת המחדל – ללא הגבלת תאריכים.
להפקת הדוח לוחצים על כפתור הפקת דוח PDF.
💡 טיפ שימושי:
אם רוצים להגביל את המאזן רק לפי תאריך אסמכתא, יש להשאיר את שדות תאריך הערך ללא שינוי (ללא הגבלה), ולהפך — אם מעוניינים להגביל לפי תאריך ערך בלבד, יש להשאיר את טווח תאריך האסמכתא כמות שהוא.
📊 הדוח המופק (PDF) – הסבר על התוצאות
כאמור, דוח המאזן בוחן מפרט בסכום אחד (בחובה או בזכות) את היתרות הכספיות בשקלים של כל כרטיסי החשבון, ומטרתו לוודא שסך הסכומים בחובה שווה לסך הסכומים בזכות (כלומר, קיים איזון חשבונאי).
החשבונות מחולקים בדוח לקבוצות על פי סיווגים שרואה החשבון קבע ונקראים חשבון ראשי (למשל לקוחות, ספקים, קופות, מע"מ וכו)
הדוח מציג סיכומים לכל קבוצת חשבונות.
כאשר קיים איזון חשבונאי סיכום הדוח יהיה אפס (משום שצד הזכות שוה לצד החובה).
💡 טיפים שימושיים
- מומלץ להריץ את הדוח בסוף חודש או בסוף רבעון — לקבלת תמונת מאזן עדכנית.