🧭 ראשי ← דוחות ← תקבולים
דוח תקבולים מציג את כל התשלומים שהתקבלו מלקוחות בתקופה שנבחרה — כולל מזומן, העברות בנקאיות, אשראי ושיקים.
🔎 תצוגת המסך – לפני הפקת הדוח
הגדרת טווחי התאריכים לדוח: בוחרים את טווח תאריכי המסמכים הרצויים.
לוחצים על כפתור איפוס כדי לבטל את חתך התאריכים ולהחזיר את ברירת המחדל – ללא הגבלת תאריכים.
להפקת הדוח לוחצים על כפתור הפקת דוח PDF.
⭐ הערה: הדוח יציג רק תקבולים שבוצעו בטווח התאריכים.
📊 הדוח המופק (PDF) – הסבר על התוצאות
לאחר הפקת הדוח יוצג קובץ PDF שמפרט את כל התקבולים לפי מטבע.
הדוח כולל את השדות הבאים:
מזהה מסמך: המספר היחודי של המסמך.
מספר קבלה: מספר המסמך.
סוג מסמך: קבלה/ קבלת מט"ח/ חשבונית מס-קבלה/ מט"ח.
תאריך מסמך: התאריך שבו הופק המסמך.
שם ומפתח לקוח: שם ומפתח הלקוח שביצע את התשלום.
סה"כ אשראי: סכום ששולם באשראי.
סה"כ שיקים בקבלה: הסכום הכולל של השיקים בקבלה.
סה"כ העברות לבנק: סכום שהתקבל בהעברה בנקאית.
סה"כ מזומן בקבלה: סכום ששולם במזומן.
מטבע: המטבע של התשלום.
🔽 נתוני סיכום בתחתית הדוח
בסיום הדוח יוצגו שלושת הערכים הבאים:
סה"כ מטבע: סיכום כל התקבולים במטבע הרלוונטי, לכל אמצעי תשלום.
סה"כ לדו"ח: הסכום הכולל של אמצעי התשלום— שורת סיכום לכל מטבע.
מספר תנועות בדו"ח: מספר השורות/התנועות שנכללו בדוח.
💡טיפים שימושיים
- מומלץ להריץ את הדוח בסוף כל חודש — לצורך בקרה על התקבולים.
- הדוח מצוין לצורך פיקוח על לקוחות שמבצעים תשלומים חלקיים במספר מסמכים.