🧭 ראשי ← דוחות ← רווח והפסד
דוח רווח והפסד מסכם את ההכנסות והווצאות של העסק בתקופת זמן מוגדרת.
🔎 תצוגת המסך – לפני הפקת הדוח
בעת כניסה למסך רווח והפסד יוצגו השדות הבאים:
1. טווח תאריכים – תאריך אסמכתא
ניתן לבחור את התקופה עבורה יופק הדוח:
-
מ־: תאריך התחלת הטווח
-
עד: תאריך סיום הטווח
📌 בחר טווח תאריכים רחב או מצומצם לפי הצורך — רק התנועות שנמצאות בין התאריכים ייכללו בדוח.
2. כפתור ⟳ איפוס
מנקה את בחירת התאריכים ומחזיר את הדוח למצב ראשוני.
3. ⬇️ הפקת דוח PDF
לחיצה על כפתור זה מפיקה קובץ PDF הכולל את נתוני רווח והפסד בהתאם לטווח שבחרת.
📌 הדוח נפתח מיד לאחר ההפקה, ובמקביל נשמר להורדה.
📊 הדוח המופק (PDF) – הסבר על התוצאות
לאחר הפקת הדוח יוצג מסמך PDF המורכב מהנתונים הבאים:
1. מפתח חשבון
מספר החשבון ממנו נגזרו ההכנסות (למשל: 40001 – הכנסות חייבות).
2. שם חשבון
שם ההכנסה לפי ההגדרות הנהלת החשבונות.
3. סה״כ
הסכום הכולל של כל התנועות שנכללו בכרטיס לאותה תקופה שהוגדרה.
בסיום הדוח יוצגו נתונים נוספים :
1. סה״כ לדו״ח
מסכם את כלל הסכומים בכל סעיפי הדוח ומציג יתרה סופית אחת.
2. מספר תנועות בדו״ח
מציג כמה תנועות נרשמו בטווח התאריכים שנבחר.
💡 טיפים שימושיים
⭐ מומלץ להריץ את הדוח באופן תקופתי — מדי חודש — למעקב רציף אחר ההכנסות.
⭐ שינוי טווח תאריכים מאפשר בדיקה מהירה של עונתיות ומגמות הכנסה.
⭐ אם מתקבל אפס תוצאות — בדוק האם קיימות תנועות במסמכים בתאריכים שבחרת.
⭐ פלט ה-PDF תואם לתצוגה החשבונאית ומיועד גם להדפסה וגם לשמירה לצורך ביקורת.