🧭 ראשי ← דוחות ← מאזן בוחן
דוח מאזן בוחן מציג את יתרות החשבונות במערכת, לפי טווח תאריכים לבחירה.
🔎 תצוגת המסך – לפני הפקת הדוח
1. הגדרת טווחי התאריכים לדוח
בעת כניסה לדוח מאזן בוחן מוצגים שדות סינון המאפשרים שליטה על טווח התאריכים שיופיעו בדוח.
📅 תאריך אסמכתא
ניתן לבחור טווח תאריכים (מ־עד).
טווח זה משפיע על אילו תנועות ייכנסו לחישוב יתרות החשבונות בהתאם לתאריך האסמכתא שלהן.
⏳ תאריך ערך
מאפשר לבצע "חיתוך" של התנועות לפי תאריך הערך, ולהציג את המאזן רק עבור תנועות שערך הערך שלהן נמצא בטווח שנבחר.
💡 טיפ שימושי:
אם רוצים להגביל את המאזן רק לפי תאריך אסמכתא, יש להשאיר את שדות תאריך הערך ללא שינוי (ללא הגבלה), ולהפך — אם מעוניינים להגביל לפי תאריך ערך בלבד, יש להשאיר את טווח תאריך האסמכתא כמות שהוא.
2. כפתור ⟳ איפוס
מאפס את כל שדות הסינון ומחזיר את המסך למצבו הראשוני.
3. ⬇️ הפקת דוח PDF
כפתור "הפקת דוח PDF" יוצר את הדוח בפורמט PDF בהתאם לסינון שבחרת.
⭐ טיפ: מומלץ להפיק את הדוח ב־PDF לצורך שמירה, הדפסה או שליחה.
📊 הדוח המופק (PDF) – הסבר על התוצאות
הדוח כולל את עמודות התקן המקובלות למאזן בוחן:
1. מפתח חשבון
קוד החשבון לפי ספר החשבונות (לדוגמה: 40001 – הכנסות חייבות).
הערכים במשקלים (ש״ח).
2. שם חשבון
שם החשבון כפי שהוגדר בהנהלת החשבונות.
3. סה״כ
היתרה של החשבון לפי התאריכים שנבחרו.
✨ נתונים נוספים שיופיעו בסיכום הדוח:
4. סה״כ חשבון ראשי
מופיע מעל קבוצת חשבונות משנה — מסכם את כל חשבונות המשנה של אותו חשבון ראשי.
5. סה״כ לדו״ח
סיכום כל חשבונות הדו״ח בתקופה שנבחרה.
6. מספר תנועות בדו״ח
מספר התנועות החשבונאיות שהרכיבו את הסכום בדוח.
💡 טיפים שימושיים
⭐ מומלץ להריץ את הדוח בסוף חודש או בסוף רבעון — לקבלת תמונת מאזן עדכנית.