🧭 ראשי ← דוחות ← מקדמות
הדוח מפרט את התשלומים שיש לשלם למס הכנסה בגין מקדמות לפי המחזור פחות התשלומים שנוכו במקור.
🔎 תצוגת המסך – לפני הפקת הדוח
בעת כניסה למסך הדוח מוצגים שדות הסינון הבאים:
1️⃣ טווח תאריכים
מ־תאריך ועד תאריך
קובע אילו תנועות ייכללו בחישוב הדוח.
💡 טיפ: ברוב המקרים מדובר בחודש אחד — אך אפשר לבחור כל טווח תקופתי.
2️⃣ מקדמות על הוצאות עודפות
שדה ידני שבו ניתן להקליד סכום המייצג את גובה ה"הוצאות העודפות" שיש לשלם בגינן מס (מחשבים את הסכום באופן ידני)
הקלדה כאן משפיעה ישירות על החישוב הסופי בדוח.
.
כפתור איפוס ⟳
מאפס את כל שדות הסינון ומחזיר את המסך למצבו הראשוני.
הפקת דוח PDF ⬇️
כפתור "הפקת דוח PDF" יוצר את הדוח בפורמט PDF בהתאם לסינון שבחרת.
⭐ טיפ: מומלץ להפיק את הדוח ב־PDF לצורך שמירה, הדפסה או שליחה.
📊 הדוח המופק (PDF) – הסבר על התוצאות
הדוח מכיל נתונים מחושבים לפי כרטיסי החשבונות שהוגדרו ע"י רואה החשבון:
להלן פירוט העמודות והשדות המופיעים בדוח:
1. סה"כ הכנסות
הכנסות העסק שנרשמו בתקופת הדוח על פי כרטיסי החשבון המסווגים כ:
הכנסות חייבות במע"מ
הכנסות פטורות ממע"מ
הכנסות שאינן מדווחות
הכנסות חשבונית עצמית
2. אחוז המקדמות
האחוז שאיתו מחושב סכום המקדמות לתשלום למס הכנסה.
זהו אחוז שנקבע מראש ע"י המייצג.
3. סה"כ מקדמות
הסכום שיש לשלם על פי החישוב:
סה"כ הכנסות × אחוז המקדמות
4. סה"כ ניכוי במקור ע"י לקוחות
סיכום כל התנועות שבהן נוכה במקור סכום ע"י לקוחות.
סכום זה מקוזז מהתשלום הכולל למס הכנסה.
5. הוצאות עודפות
הסכום שהוזן ידנית במסך הדוח.
משקף תשלומים נוספים למס הכנסה בגין הוצאות שאינן מוכרות.
⚠️ שימו לב:
הנתונים בדוח מקדמות מחושבים על בסיס תנועות שנרשמו בכרטיסי החשבון שהגדרת החשבון הראשי שלהם הוא אחד מאלה:
הכנסות חייבות במע"מ
הכנסות פטורות ממע"מ
הכנסות פטורות שאינן מדווחות למע"מ
הכנסות חשבונית עצמית
ניכוי במקור ע"י לקוחות
הגדרת חשבון ראשי נקבע ומנוהל על ידי המייצג / רואה החשבון בלבד.
לכן, במקרה שבו הדוח מציג נתונים לא תקינים יש לפנות למייצג כדי שיבדוק את הגדרות הכרטיסים ויוודא שהסיווגים מעודכנים כנדרש.
💡 טיפים שימושיים
⭐ הדוח נשען כולו על סיווג חשבונות מדויק שהוגדר ע"י רואה החשבון לכן כל בעיה בתוצאות מצריכה בדיקה של רואה החשבון בלבד.
⭐ מומלץ להפעיל בחיתוך של חודש אחד (תחילת חודש עד סוף חודש) כדי לשמור על עקביות.
⭐ אם מוצג סכום לא הגיוני – סביר שהגדרה של חשבון ראשי בכרטיסים שגויה (לפנות לרואה החשבון)
⭐ אין לשנות חשבונות ידנית מתוך המערכת — זהו תפקידו של המייצג בלבד.